FXチャート分析スタイル

ここではチャート分析についてまとめていきます📖
HAYATO
KANA
チャート分析の方法ってたくさんあるけど、何がいいんだろう?
分析方法はトレードスタイルにもよって変わってくるし、内容も人それぞれだけど、パパはデイトレでFXをすることが多いから、それに合わせたチャート分析になるかな
HAYATO
KANA
そうなんだ!じゃあ詳しく説明よろしくね😊

こんな方におすすめ

  • 為替チャートを頻繁に見なくても済む分析スタイルを知りたい
  • デイトレでコツコツ収益をあげたい
  • 順張りトレードが好み

デイトレが主役の分析スタイル!

FXのトレードスタイルはデイトレード、スキャルピング、スイングトレード等があり、どれが”良い””悪い”などはなく、自分のやりやすい方法でトレードしていくのが1番です。

また、同じトレードスタイルでも人によって分析方法やエントリーポイントも違うので、これもスタイル同様に自分に合ったものを見つけて続けていく必要があります。

様々な方法を試した結果、デイトレが取引回数も程よくあり、効率的に資金を増やしていると実感したので、今はデイトレを好んで続けています。

この記事では実際に私が行っているデイトレの詳細ついてまとめていきます。

日足から相場状況の仮説を立てる

『トレードする前にゴールまでの大まかな道筋を見る』

まず始めにやることは日足から相場状況の仮説立てることです。
ゴール地点が見据えずに見切り発車してもトレードは継続して上手くいかないことがほとんどなので、準備が必要です。

相場全体を大局的に見てトレンドorレンジを判断し、次に数日間の動きにチェック、最後に前日の日足を見て今後どうなるのか仮説を立てます。
前日の足では特に終値に注目ししています。

例)ドル円の日足チャートが広い視野で見た際、上昇トレンドだったします。
そして、直近数日間の動きに注目するとあまり動きのない相場でしたが、前日のローソク足は陽線の実体が大きく上髭もほとんどない状態でした。

仮説)上記のような情報をチャートから汲み取れた場合、現在の相場は長期的に上昇トレンドが続き、数日間は買い方・売り方の注文が拮抗し始め、レンジ相場になりかけたが再度大きく上昇し上髭もほとんどないことから需要が買い方に偏ったことが考えられ、売り方は今後ロスカット注文が増える可能性があり、そうなると上昇トレンドは更に続く相場観になる。

こんな感じでざっくりと相場の仮説を立てます。
ポイントは全体を見てあと、直近の相場状況をフォーカスしていき、マイナスな市場心理を見つけていくことです。

マイナスとはロスカットのことで、売買需要が崩れた時にトレンドが起きやすいので、当然その際にロスカット注文せざるえないトレーダーの方々がいます。

その方々の逆に乗れるような仮説を立てるとトレードはしやすいと考えています。

KANA
ざっくりとした感じでいいだねっ

移動平均線を活用し長期トレンドの確認

『移動平均線を表示すると視覚的にトレンドが分かりやすくなる』

長期トレンドを確認する際は移動平均線を活用すると視覚的にとてもわかりやすいです。

短期・中期・長期とそれぞれ期間の異なる移動平均線を表示してトレンドを判断するようにしています。
判断の仕方は凄く簡単で移動平均線が3本並んで上を向いてる場合は上昇トレンド、下を向いてる場合は下降トレンドと判断します。

3本の移動平均線が波打ちながら交差を繰り返してる場合は、レンジ相場と判断して為替チャートが動き出すまで様子見します。

基本的に日足での移動平均線を1番重要視してみており、それ以下の下位足で表示してる時間足は日足ほど重要にはしていません。

日足では上向いてる移動平均線も1時間足では拮抗していたり、下向いていたりすることもあるので、こうなるとどっちを参考にしたら良いのか迷いが生じますが、長いものには巻かれろということで日足を最重要とします。

移動平均線はチャートの動きに対してゆっくりと反応していくインジケーターなので、レンジ相場から抜け出したように見えた時は、MACDやボリンジャーバンドの形などを見て目付けを始めます。

4時間足で中期トレンドの確認

『高値・安値を見て中期トレンドを確認する』

日足でのチャート確認が終わったあとは4時間足でチャート分析をしていきます。

4時間足で確認していくポイントは中期のトレンドです。

日足で確認したトレンドは上昇トレンドでも4時間足では下落トレンドになりつつある中期相場がよくあります。

こういうときによく見られるのが高値を更新出来ず、安値を徐々に更新していく動きですね。
ダウ理論などに当てはめて相場を見ていくと中期トレンドはすぐに判断出来ます。

ただ、ここで注意して欲しいのは4時間足で中期下落トレンドになっていても売りでエントリーするシナリオにはまだなりません。

ここでは日足のトレンドを最も重要としてるので、日足のトレンドが下落に変わるまでは売りでエントリーすることはなく、実際の相場を見ていても中期下落トレンドが少し続いたあと再度日足で見ていた長期上昇トレンドに戻っていくことがあります。

なので、4時間足で中期トレンドを確認する際は長期トレンドと方向性が一致しているのかという部分と、逆行していた場合は慌てずに戻り始めるポイントまで待つということですね。

下位足からエントリーポイントを探す

『エントリーポイントもざっくりと』

KANA
え?エントリーポイントもざっくりで平気なの?
個人的にはそれで良いと思ってるよ!
どれだけ分析してもその通り相場が動くとは限らないからね

それよりも資金管理とかルールなどもっと大事にしてるよ

HAYATO

エントリーする際は完璧を求めすぎず、割とざっくりとした感じでポジションを持ちます。
そもそも完璧なエントリーなんてないのかなと考えています。

ざっくりではありますが、さすがにエントリーするタイミングは選びます。

見てるポイントとしては下位足がレンジ相場になってると判断したときにポジションを仕込むようにしています。(個人的には30分足を見ることが多いです。)

この理由として、ここに来るまでの段階として日足からのシナリオ仮説、移動平均線を活用してトレンドの確認、4時間足で中期トレンドの確認を終わらせているので、あとはトレンドの波に乗っかるだけです。

ではトレンドの波が起きるタイミングはどこなのかというと、個人的にレンジ相場を抜け出した時に起きやすいと考えています。

元々トレンド相場であることは分析してあるので、レンジ中に仕込んで再度トレンド方向に波が出来れば、需要の低いポジション方向のトレーダーは損切り決済などをする可能性が増え、実際にそうなればトレンドの勢いは強くなり収益になりやすいので、レンジ相場で仕込みます。

 

まとめ

・日足からシナリオを立てる

・移動平均線を活用してトレンドを判断する(日足をベースに)

・4時間足で下位足のトレンドの確認をする。日足のトレンドと一致してくるまでは待機

・上記3つの点を先に確認し、下位足でレンジ相場になったらポジションを仕込む

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